全球大拋售！加密貨幣跌到宕機，歐美股市全線重挫！何事引發巨震？英國通脹數據爆表，A股咋走？

來源：券商中國

難道真要“五窮”了？

北京時間5月19日晚上，歐美股市極不太平。歐洲斯托克50指數一度跌幅達2%，美國股市盤前期指全線大跌，恐慌指數暴漲15%。開盤之後，美股三大指數加速殺跌，截至22:17，跌幅均在1.5%左右。

與此同時，國際油價也出現急跌行情，布油跌幅一度超過2%，WTI原油期貨日內一度跌超4%，刷新4月27日以來低點至62.80美元/桶下方。從美國國債的走勢來看，10年期國債收益率上漲，也意味着國債在殺跌。最令人關注的還是加密貨幣的殺跌，這個市場可以用血洗來形容。比特幣一度狂崩27%，以太坊暴跌近37%，EOS、艾達幣等跌幅都接近50%。

那麼，究竟是什麼導致全球拋售潮來襲呢？分析人士認為，有兩個原因：

一是由於全球對於加密貨幣的態度開始趨向於謹慎，導致這個市場泡沫破滅，價格暴跌。由於此前有一些對沖基金參與到這個市場，因此加密貨幣暴跌可能會引發平倉盤的出現，進而導致其他市場跟隨殺跌；

二是19日公布的通脹數據再度引發市場擔憂。英國4月份CPI從3月份的0.7%升至1.5%，高於1.4%的預期漲幅。英國生產者價格指數(PPI)漲幅更高，投入價格同比上漲近10%。南非CPI數據也超預期。

隔夜，美聯儲將公布最近一次貨幣政策會議的紀要。是否能挽救市場，讓我們拭目以待！

跌到宕機

不知是不是巧合，反正華強北抖一抖，加密貨幣就崩了。

比特幣於4月14日創下歷史最高的64838美元之後，比特幣未再向投資大佬們心目中的50萬美元進發，而是一路向下。5月19日，整個加密市場迎來血洗，比特幣跌破40000美元/枚整數關口后仍在不斷下探，截至5月19日21時18分，比特幣跌幅擴大至27%，跌破32000美元/枚整數關口，日內超12000美元。與此同時，加密貨幣交易平台幣安發布公告稱，暫停以太坊和ERC20的提款，暫停部分槓桿代幣交易。與此同時，Coinbase(COIN.O)跌到宕機，並稱正在調查平台宕機狀況。加密貨幣交易所Kraken也表示，目前交易平台出現網絡連接故障。

除比特幣之外，其他加密貨幣更慘。以太坊暴跌近37%，EOS、艾達幣等跌幅都接近50%。

連比特幣家園網站都很難打開，經過長時間等待打開之後，爆倉數據和虧損數據卻消失不見。

分析人士認為，加密貨幣暴跌的導火索是，5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》。公告強調，金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得直接或間接開展與虛擬貨幣相關的業務。其實，此前已經有多國央行收緊了比特幣的交易。

不止加密貨幣暴跌

隨着比特幣等加密貨幣狂跌，全球股市也不太平了。美股盤前期指全線大跌，開盤之後，跌幅亦較大。歐洲市場跌幅超過2%，英國股市跌幅亦達1.7%。

美股區塊鏈板塊盤前大幅跳水，Marathon Patent、Riot Blockchain跌17%，比特礦業跌15%，嘉楠科技、第九城市、億邦國際、Bit Digital均跌超10%。此前暴買比特幣的特斯拉股價在開盤之後亦出現大跌，馬斯克曾表示，可能會拋出比特幣。當時便引發了比特幣大跳水。如今，由於比特幣大跌，也意味着在特斯拉宣布將購買價值15億美元的加密貨幣之後，現在已經抹去了所有收益。

原油市場的跌幅亦在2%以上，NYMEX原油盤中一度跌破周第一支撐位63.526美元。WTI原油期貨日內一度跌超4%，刷新4月27日以來低點至62.80美元/桶下方。

有色金屬除黃金以外，亦全線殺跌，其中銅的跌幅尤其巨大。智利國家銅業委員會(Cochilco)表示，預計2021年銅價將升至4.30美元/磅。預計明年銅價平均為3.95美元/噸。

值得注意的是，港股還有一家中資公司：美圖公司在比特幣價格高位也買入了不少該品種。美圖公司曾在港交所公告，公司的全資子公司美圖香港於2021年4月8日根據加密貨幣投資計劃在公開市場交易中進一步購買了175.68單位的比特幣，總對價約為1千萬美元。截至該公告日期，集團已累計凈購買了價值約1億美元的加密貨幣。

全球暴跌為哪般？

從目前全球主要央行的態度來看，並未透露出要收緊貨幣政策的意思。近日，美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)和布雷納德(Lael Brainard)不斷重申，雖然通脹將“短暫”飆升，但美聯儲將堅持現行政策。並且克拉里達還表示，如果收緊QE，會提前與市場溝通。

然而，市場並不這麼認為。隨着通脹上升，市場對美聯儲可能提前收緊政策的預期越來越強烈。除此前美國公布的數據之外，英國4月份CPI從3月份的0.7%升至1.5%，高於1.4%的預期漲幅。英國生產者價格指數(PPI)漲幅更高，投入價格同比上漲近10%。已經收緊貨幣政策的加拿大4月消費物價指數亦高達3.4%，而前值是2.2%，預期是3.2%。

南非的數據也超出預期。5月19日晚上，全球市場大拋售很重要的一點可能還是對於通脹的預期。這一點可以從國債來看，美國10年期國債收益率出現了上漲。而商品價格因為預期央行動作而出現集體殺跌。英國股市、歐盟主要股市可能也是因為英國的數據而走低。

當然，加密貨幣的暴跌在一定程度上也影響到了全球市場。由於此前參與加密貨幣的投資者明顯增多，不少對沖基金也參與其中。隨着加密貨幣市場崩盤，前期的多頭肯定損失慘重，甚至有可能引發平倉潮。就像此前的垃圾股暴漲帶來的市場動蕩一樣，此次比特幣等暴跌亦可能引發局部的流動性危機。所以，從大類資產來看，今天也可以看到，美元指數在上漲，黃金也在漲。這一方面意味着，市場對美元的需求可能有所增加，另一方面也可能意味着市場的避險情緒在增長。

從目前的情況來看，外圍股市受到一些衝擊，主要原因還是估值太高。若沒有估值泡沫，比特幣這種級別的市場很難對權益構成較大衝擊。比如估值相對合理的A50指數，雖然也有調整，但跌幅並不大。截至5月19日22點，僅下跌0.3%。